-0.2023% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,820.45 | 3,820.45 | 3,814.12 | 3,814.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 459.19 | 178.68 | 94.02 | 85.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,978.10 | 5,455.33 | 8,803.16 | 5,810.47 |
| 基金赎回款 | 8,877.30 | 3,574.45 | 8,890.85 | 4,105.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,100.79 | 1,880.88 | -87.69 | 1,704.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,380.44 | 5,880.01 | 3,820.45 | 5,604.37 |