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安信聚利增强债券C(006840)

2020-01-23     1.0611-0.1506%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值27,708.56
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
80.23
以前年度损益调整0.00
基金申购款17.59
基金赎回款8,749.47
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,731.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值19,056.91