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嘉实致享纯债债券(006841)

2020-01-23     1.00900.0595%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值22,805.94
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
285.57
以前年度损益调整0.00
基金申购款24,212.12
基金赎回款18,060.07
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,152.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
31.96
期末基金净值29,211.60