0.2734% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,209,337.50 | 1,209,337.50 | 327,215.86 | 327,215.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,945.42 | 14,979.32 | 12,372.52 | 5,261.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 957,996.05 | 136,076.78 | 1,168,839.95 | 202,484.55 |
| 基金赎回款 | 971,739.02 | 644,277.95 | 282,813.17 | 78,333.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,742.97 | -508,201.17 | 886,026.78 | 124,150.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 19,577.88 | 3,641.65 | 16,277.67 | 8,136.11 |
| 期末基金净值 | 1,202,962.06 | 712,474.00 | 1,209,337.50 | 448,491.96 |