-0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 173,243.19 | 173,243.19 | 132,592.32 | 132,592.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,060.83 | 2,913.97 | 3,971.53 | 2,301.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 39,999.99 | 39,999.99 |
| 基金赎回款 | 108,559.39 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -108,559.39 | 0.00 | 39,999.97 | 39,999.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,300.69 | 4,597.80 | 3,320.63 | 3,320.63 |
| 期末基金净值 | 62,443.94 | 171,559.35 | 173,243.19 | 171,572.95 |