-0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 101,625.37 | 101,625.37 | 925.65 | 925.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,084.03 | 2,560.13 | 950.03 | -14.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,727.91 | 422.35 | 192,533.68 | 1,126.92 |
| 基金赎回款 | 100,783.47 | 396.51 | 92,783.99 | 1,215.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -97,055.56 | 25.85 | 99,749.70 | -88.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,653.84 | 104,211.35 | 101,625.37 | 822.80 |