-0.6721% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,191.94 | 2,803.67 | 2,803.67 | 4,019.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -20.25 | 3.57 | 47.46 | -85.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,529.08 | 9,174.77 | 4,546.66 | 8,679.05 |
| 基金赎回款 | 1,371.07 | 8,790.07 | 4,405.24 | 9,809.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 158.01 | 384.70 | 141.42 | -1,130.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,329.69 | 3,191.94 | 2,992.55 | 2,803.67 |