净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 160,187.18 | 58,127.71 | 58,127.71 | 99,475.56 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,090.44 | -494.19 | 958.75 | 3,514.61 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,613.64 | 134,994.41 | 15,999.85 | 22,115.21 |
基金赎回款 | 91,325.42 | 29,988.48 | 26,483.02 | 62,969.78 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -89,711.78 | 105,005.93 | -10,483.16 | -40,854.57 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 706.58 | 2,452.27 | 457.05 | 4,007.90 |
期末基金净值 | 72,859.26 | 160,187.18 | 48,146.24 | 58,127.71 |