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福建国有企业债6个月定期开放债券A(006846)

2024-03-28     1.08090.0093%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值160,187.1858,127.7158,127.7199,475.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,090.44-494.19958.753,514.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,613.64134,994.4115,999.8522,115.21
基金赎回款91,325.4229,988.4826,483.0262,969.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-89,711.78105,005.93-10,483.16-40,854.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
706.582,452.27457.054,007.90
期末基金净值72,859.26160,187.1848,146.2458,127.71