0.0552% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,992.48 | 34,992.48 | 34,110.77 | 34,110.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 486.21 | 317.93 | 1,077.77 | 407.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,978.77 | 3,297.70 | 30,956.23 | 11,863.57 |
| 基金赎回款 | 35,342.85 | 30,144.04 | 29,853.97 | 11,742.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,364.08 | -26,846.34 | 1,102.26 | 121.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 192.87 | 111.71 | 1,298.31 | 822.70 |
| 期末基金净值 | 7,921.73 | 8,352.36 | 34,992.48 | 33,816.63 |