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平安中短债债券E(006851)

2020-01-23     1.04650.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-01-22
期初基金净值7,248.7310,996.71
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,337.48135.85
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款445,397.5943.20
基金赎回款344,557.273,927.02
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
100,840.32-3,883.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值109,426.547,248.73