-0.0589% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 172,596.75 | 81,333.21 | 81,333.21 | 98,230.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,792.96 | 5,332.71 | 3,208.57 | 2,773.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 578,022.22 | 193,852.63 | 37,648.98 | 30,061.21 |
| 基金赎回款 | 69,570.36 | 105,671.78 | 5,096.45 | 49,732.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 508,451.85 | 88,180.85 | 32,552.54 | -19,671.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,250.03 | 2,250.03 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 694,841.57 | 172,596.75 | 114,844.30 | 81,333.21 |