净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 202,779.88 | 202,779.88 | 156,617.33 | 156,617.33 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,800.29 | 4,226.16 | 4,101.42 | 2,473.35 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.01 | 0.01 | 50,000.11 | 0.13 |
基金赎回款 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.01 | 0.01 | 50,000.10 | 0.13 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,969.49 | 3,969.49 | 7,938.97 | 0.00 |
期末基金净值 | 205,610.69 | 203,036.57 | 202,779.88 | 159,090.80 |