0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 205,610.69 | 202,779.88 | 202,779.88 | 156,617.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,829.22 | 6,800.29 | 4,226.16 | 4,101.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 50,000.11 |
| 基金赎回款 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | 50,000.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,969.49 | 3,969.49 | 3,969.49 | 7,938.97 |
| 期末基金净值 | 206,470.40 | 205,610.69 | 203,036.57 | 202,779.88 |