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蜂巢卓睿混合C(006858)

2023-10-24     0.79790.2891%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,020.801,424.531,424.532,360.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-32.55-168.44-0.46-333.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款115.78112.7789.95738.58
基金赎回款74.22348.07247.991,340.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
41.56-235.30-158.04-602.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,029.811,020.801,266.041,424.53