-0.1695% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 46,708.39 | 46,708.39 | 72,892.00 | 72,892.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -350.06 | 8,019.81 | -21,870.36 | -12,495.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,562.42 | 662.12 | 6,971.95 | 6,467.26 |
| 基金赎回款 | 14,526.72 | 6,724.31 | 11,285.21 | 9,192.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,964.30 | -6,062.19 | -4,313.25 | -2,724.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,394.03 | 48,666.02 | 46,708.39 | 57,672.07 |