-1.0641% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,394.03 | 34,394.03 | 46,708.39 | 46,708.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,529.95 | -3,117.62 | -350.06 | 8,019.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 449.87 | 150.89 | 2,562.42 | 662.12 |
| 基金赎回款 | 8,288.48 | 3,768.93 | 14,526.72 | 6,724.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,838.60 | -3,618.04 | -11,964.30 | -6,062.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,085.37 | 27,658.37 | 34,394.03 | 48,666.02 |