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泰康安惠纯债债券C(006865)

2019-12-06     1.03080.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值83,718.91
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,769.78
以前年度损益调整0.00
基金申购款100,316.62
基金赎回款-9,845.70
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
90,470.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值176,959.61