行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰康安惠纯债债券C(006865)

2024-03-18     1.16170.0431%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值137,007.98526,669.31526,669.31362,589.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,139.8010,376.386,493.7218,132.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款298,993.67337,169.13269,113.45408,098.25
基金赎回款57,037.29737,206.85402,932.62262,150.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
241,956.38-400,037.72-133,819.18145,947.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值386,104.16137,007.98399,343.86526,669.31