净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 137,007.98 | 526,669.31 | 526,669.31 | 362,589.22 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,139.80 | 10,376.38 | 6,493.72 | 18,132.67 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 298,993.67 | 337,169.13 | 269,113.45 | 408,098.25 |
基金赎回款 | 57,037.29 | 737,206.85 | 402,932.62 | 262,150.83 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 241,956.38 | -400,037.72 | -133,819.18 | 145,947.42 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 386,104.16 | 137,007.98 | 399,343.86 | 526,669.31 |