0.0084% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 419,502.38 | 419,502.38 | 137,007.98 | 137,007.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,216.70 | 6,858.78 | 13,201.93 | 7,139.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 591,274.22 | 409,686.52 | 558,056.98 | 298,993.67 |
| 基金赎回款 | 810,514.01 | 495,890.78 | 288,764.50 | 57,037.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -219,239.79 | -86,204.26 | 269,292.48 | 241,956.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,674.06 | 2,674.06 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 207,805.24 | 337,482.85 | 419,502.38 | 386,104.16 |