-0.0085% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 419,502.38 | 137,007.98 | 137,007.98 | 526,669.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,858.78 | 13,201.93 | 7,139.80 | 10,376.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 409,686.52 | 558,056.98 | 298,993.67 | 337,169.13 |
| 基金赎回款 | 495,890.78 | 288,764.50 | 57,037.29 | 737,206.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -86,204.26 | 269,292.48 | 241,956.38 | -400,037.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,674.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 337,482.85 | 419,502.38 | 386,104.16 | 137,007.98 |