-0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 90,633.57 | 90,633.57 | 182,449.37 | 182,449.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,681.67 | 2,766.52 | 3,803.00 | 2,407.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,015,000.64 | 290,631.00 | 257,086.72 | 146,370.78 |
| 基金赎回款 | 675,542.05 | 121,946.91 | 351,585.57 | 200,387.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 339,458.59 | 168,684.09 | -94,498.85 | -54,016.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,198.41 | 769.04 | 1,119.95 | 454.29 |
| 期末基金净值 | 433,575.43 | 261,315.14 | 90,633.57 | 130,385.70 |