-0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 182,449.37 | 182,449.37 | 47,778.81 | 47,778.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,803.00 | 2,407.53 | 3,586.98 | 1,956.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 257,086.72 | 146,370.78 | 947,052.04 | 578,515.75 |
| 基金赎回款 | 351,585.57 | 200,387.69 | 807,966.10 | 380,985.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -94,498.85 | -54,016.92 | 139,085.94 | 197,530.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,119.95 | 454.29 | 8,002.36 | 7,725.20 |
| 期末基金净值 | 90,633.57 | 130,385.70 | 182,449.37 | 239,540.85 |