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广发景和中短债债券C(006871)

2020-01-20     1.02440.0195%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值56,895.30
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
377.84
以前年度损益调整0.00
基金申购款294.68
基金赎回款23,188.93
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,894.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
22.26
期末基金净值34,356.64