-0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 265,407.53 | 265,407.53 | 410,003.43 | 410,003.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 30,316.36 | 16,264.63 | 12,756.88 | 8,017.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,059,789.69 | 2,212,639.58 | 781,011.76 | 434,984.66 |
| 基金赎回款 | 2,292,952.76 | 849,615.38 | 938,364.54 | 344,348.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 766,836.93 | 1,363,024.20 | -157,352.78 | 90,636.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 155,840.02 | 76,717.52 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 906,720.80 | 1,567,978.84 | 265,407.53 | 508,657.55 |