1.0624% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 619.59 | 116.39 | 116.39 | 3,167.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -210.10 | -138.60 | -72.53 | -224.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 802.66 | 1,514.83 | 1,078.94 | 218.67 |
| 基金赎回款 | 560.82 | 873.03 | 538.97 | -3,044.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 241.84 | 641.80 | 539.97 | -2,826.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 651.34 | 619.59 | 583.83 | 116.39 |