-1.3535% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 277,971.79 | 400,558.65 | 400,558.65 | 319,476.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -32,995.50 | -13,908.09 | 34,873.33 | -54,860.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 55,967.17 | 215,527.49 | 163,360.17 | 330,818.16 |
| 基金赎回款 | 78,754.89 | 324,206.27 | 235,821.88 | 194,875.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,787.72 | -108,678.78 | -72,461.71 | 135,942.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 222,188.57 | 277,971.79 | 362,970.27 | 400,558.65 |