3.6252% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,861.79 | 7,861.79 | 11,103.13 | 11,103.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 225.67 | 50.32 | -2,847.50 | -1,725.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,355.69 | 491.93 | 1,814.19 | 1,047.45 |
| 基金赎回款 | 1,603.35 | 742.11 | 2,208.03 | -1,416.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,752.34 | -250.18 | -393.84 | -368.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,839.80 | 7,661.93 | 7,861.79 | 9,008.59 |