-0.2291% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,334.09 | 6,334.09 | 5,687.07 | 5,687.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -676.68 | -736.88 | -1,551.33 | -942.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 88.50 | 33.09 | 3,705.41 | 3,418.60 |
| 基金赎回款 | 2,389.68 | 2,270.06 | 1,507.06 | 958.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,301.18 | -2,236.98 | 2,198.35 | 2,460.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,356.22 | 3,360.23 | 6,334.09 | 7,204.31 |