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添富AAA级信用纯债C(006885)

2020-01-23     1.03750.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值288,294.10
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,443.76
以前年度损益调整0.00
基金申购款51,963.91
基金赎回款191,521.86
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-139,557.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值151,179.91