-1.9009% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 74,777.27 | 74,777.27 | 2,435.21 | 2,435.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,229.82 | 1,320.44 | -65,032.86 | 4,671.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 219,335.05 | 109,307.15 | 373,107.95 | 130,181.69 |
| 基金赎回款 | 257,587.52 | 118,689.35 | 235,733.02 | 31,703.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,252.47 | -9,382.20 | 137,374.93 | 98,478.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,754.63 | 66,715.52 | 74,777.27 | 105,585.01 |