-0.1299% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,135.79 | 2,943.20 | 2,943.20 | 4,732.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -838.73 | -133.42 | -538.32 | -1,197.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,660.22 | 4,106.49 | 3,437.16 | 245.07 |
| 基金赎回款 | 2,629.44 | 759.53 | 422.26 | 672.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -969.22 | 3,346.96 | 3,014.91 | -427.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 28.36 | 20.95 | 20.95 | 163.89 |
| 期末基金净值 | 4,299.48 | 6,135.79 | 5,398.83 | 2,943.20 |