0.0084% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 102,928.89 | 101,779.50 | 101,779.50 | 5,072.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,567.20 | 3,003.03 | 1,652.72 | 1,070.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 53.56 | 314.54 | 34.39 | 207,654.59 |
| 基金赎回款 | 116.96 | 743.26 | 226.00 | 112,018.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -63.40 | -428.72 | -191.61 | 95,636.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,443.75 | 1,424.91 | 1,424.91 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 101,988.94 | 102,928.89 | 101,815.70 | 101,779.50 |