净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 101,779.50 | 101,779.50 | 5,072.43 | 5,072.43 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,003.03 | 1,652.72 | 1,070.93 | -38.30 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 314.54 | 34.39 | 207,654.59 | 207,594.44 |
基金赎回款 | 743.26 | 226.00 | 112,018.44 | 8,571.91 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -428.72 | -191.61 | 95,636.15 | 199,022.53 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,424.91 | 1,424.91 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 102,928.89 | 101,815.70 | 101,779.50 | 204,056.66 |