行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

新华聚利债券C(006897)

2020-01-23     1.0981-0.3629%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值27,130.65
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
329.16
以前年度损益调整0.00
基金申购款55.98
基金赎回款18,187.88
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,131.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值9,327.91