-0.1285% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 275,920.04 | 171,646.95 | 171,646.95 | 170,364.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,786.91 | -7,374.04 | 3,759.86 | -49,041.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,680.22 | 370,798.86 | 148,296.64 | 351,853.17 |
| 基金赎回款 | 199,014.10 | 259,151.74 | 103,622.72 | 301,529.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -160,333.88 | 111,647.12 | 44,673.91 | 50,324.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 103,799.25 | 275,920.04 | 220,080.73 | 171,646.95 |