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长盛安鑫中短债债券A(006902)

2020-01-21     1.01210.0198%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值232,671.61
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,149.79
以前年度损益调整0.00
基金申购款791.34
基金赎回款166,500.22
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-165,708.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值68,112.51