-2.1644% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 48,013.67 | 48,013.67 | 52,856.72 | 52,856.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,149.25 | 1,487.44 | -5,029.47 | 3,033.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,886.19 | 1,198.65 | 11,026.54 | 8,740.78 |
| 基金赎回款 | 12,800.31 | 6,004.78 | 10,840.12 | 6,044.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,914.11 | -4,806.12 | 186.42 | 2,696.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,248.80 | 44,694.99 | 48,013.67 | 58,586.76 |