0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,678.87 | 13,197.48 | 13,197.48 | 48,300.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -259.12 | -1,054.39 | -1,454.36 | 1,024.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 196.67 | 18,780.54 | 16,429.32 | 16,881.71 |
| 基金赎回款 | 7,003.25 | 21,244.75 | 19,265.65 | 53,009.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,806.58 | -2,464.22 | -2,836.33 | -36,127.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,613.17 | 9,678.87 | 8,906.78 | 13,197.48 |