0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,124.66 | 1,124.66 | 2,449.33 | 2,449.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -190.21 | -38.93 | -132.94 | 3.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 997.76 | 137.64 | 1,007.95 | 534.54 |
| 基金赎回款 | 1,230.90 | 194.53 | -2,199.68 | 1,796.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -233.14 | -56.89 | -1,191.73 | -1,261.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 701.31 | 1,028.84 | 1,124.66 | 1,191.07 |