0.1284% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 82,939.39 | 84,219.66 | 84,219.66 | 82,285.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,296.85 | 2,705.29 | 1,691.35 | 2,311.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.06 | 8.97 | 0.90 | 1,359.57 |
| 基金赎回款 | 5.75 | 786.68 | 43.79 | 1,736.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5.69 | -777.71 | -42.90 | -377.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,207.86 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 85,230.54 | 82,939.39 | 85,868.11 | 84,219.66 |