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南方亨元债券发起A(006915)

2024-03-28     1.01570.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值211,731.57215,818.92215,818.92206,678.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,159.875,615.153,227.899,137.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款415,000.5815.2814.8839.09
基金赎回款0.0233.585.5936.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
415,000.56-18.309.302.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.009,684.200.000.00
期末基金净值630,892.00211,731.57219,056.10215,818.92