净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 211,731.57 | 215,818.92 | 215,818.92 | 206,678.12 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,159.87 | 5,615.15 | 3,227.89 | 9,137.85 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 415,000.58 | 15.28 | 14.88 | 39.09 |
基金赎回款 | 0.02 | 33.58 | 5.59 | 36.14 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 415,000.56 | -18.30 | 9.30 | 2.94 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 9,684.20 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 630,892.00 | 211,731.57 | 219,056.10 | 215,818.92 |