行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

南方亨元债券C(006916)

2020-02-20     1.02130.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值4,007.57
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,066.15
以前年度损益调整0.00
基金申购款400,008.97
基金赎回款202,381.87
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
197,627.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,092.98
期末基金净值202,607.84