-0.1467% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 610,158.33 | 610,158.33 | 624,800.67 | 624,800.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,235.35 | 15,073.32 | 13,090.62 | 10,815.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | -0.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.03 | -0.01 | -0.03 | -0.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 28,032.43 | 10,003.02 | 27,732.94 | 27,732.94 |
| 期末基金净值 | 608,361.22 | 615,228.61 | 610,158.33 | 607,883.48 |