0.0385% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 530,952.99 | 530,952.99 | 288,647.81 | 288,647.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 32,157.94 | 12,907.83 | 13,935.06 | 6,756.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,478,386.02 | 166,796.70 | 1,176,470.71 | 439,421.67 |
| 基金赎回款 | 934,189.30 | 150,417.79 | 932,664.05 | 159,638.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 544,196.72 | 16,378.91 | 243,806.66 | 279,782.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 15,436.54 | 8,491.07 |
| 期末基金净值 | 1,107,307.65 | 560,239.73 | 530,952.99 | 566,695.98 |