0.0778% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 288,647.81 | 288,647.81 | 219,792.59 | 219,792.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,935.06 | 6,756.51 | 6,161.22 | 3,890.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,176,470.71 | 439,421.67 | 255,425.43 | 98,039.84 |
| 基金赎回款 | 932,664.05 | 159,638.95 | 181,123.69 | 82,700.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 243,806.66 | 279,782.72 | 74,301.74 | 15,338.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,436.54 | 8,491.07 | 11,607.74 | 4,552.77 |
| 期末基金净值 | 530,952.99 | 566,695.98 | 288,647.81 | 234,469.43 |