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嘉实稳华纯债债券C(006920)

2024-03-28     1.0081-0.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值183,636.61183,636.61577,040.38577,040.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,356.112,689.825,674.413,775.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款591,746.0970,481.09161,317.9671,015.86
基金赎回款317,698.5966,604.92560,396.14405,093.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
274,047.493,876.17-399,078.18-334,077.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
71,861.900.000.000.00
期末基金净值392,178.32190,202.60183,636.61246,738.48