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南方智诚混合(006921)

2020-01-22     1.21231.0082%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值379,079.94
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,070.70
以前年度损益调整0.00
基金申购款4,383.06
基金赎回款-108,183.58
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-103,800.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值286,350.12