-0.0224% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 39,539.49 | 44,315.71 | 44,315.71 | 61,986.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,496.80 | 596.61 | 1,666.11 | -10,430.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,330.75 | 1,427.97 | 892.10 | 2,576.77 |
| 基金赎回款 | 5,057.45 | 6,800.80 | 3,496.54 | 9,816.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,726.70 | -5,372.83 | -2,604.44 | -7,239.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,309.59 | 39,539.49 | 43,377.38 | 44,315.71 |