-0.9257% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,697.57 | 5,243.38 | 5,243.38 | 6,626.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -36.58 | -348.37 | 81.16 | -2,010.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,170.68 | 5,094.60 | 3,764.87 | 8,334.84 |
| 基金赎回款 | 1,095.52 | 5,292.04 | 3,730.22 | 7,707.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 75.16 | -197.44 | 34.65 | 627.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,736.16 | 4,697.57 | 5,359.19 | 5,243.38 |