-0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 802,741.20 | 455,313.59 | 455,313.59 | 528,482.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,605.15 | 13,576.31 | 6,659.96 | 9,923.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 640,439.24 | 1,011,840.64 | 390,277.03 | 512,776.80 |
| 基金赎回款 | 573,874.12 | 668,741.79 | 395,824.69 | 592,894.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 66,565.11 | 343,098.85 | -5,547.67 | -80,117.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,627.78 | 9,247.55 | 9,247.55 | 2,974.93 |
| 期末基金净值 | 876,283.68 | 802,741.20 | 447,178.33 | 455,313.59 |