0.0186% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 455,313.59 | 455,313.59 | 528,482.26 | 528,482.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,576.31 | 6,659.96 | 9,923.82 | 5,965.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,011,840.64 | 390,277.03 | 512,776.80 | 132,056.71 |
| 基金赎回款 | 668,741.79 | 395,824.69 | 592,894.36 | 362,104.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 343,098.85 | -5,547.67 | -80,117.57 | -230,047.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,247.55 | 9,247.55 | 2,974.93 | 2,974.93 |
| 期末基金净值 | 802,741.20 | 447,178.33 | 455,313.59 | 301,424.65 |