0.0829% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 493,713.87 | 493,713.87 | 606,286.04 | 606,286.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,526.31 | 8,821.89 | 4,407.65 | 515.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 662,509.41 | 619,764.76 | 637,366.54 | 56,305.79 |
| 基金赎回款 | 926,463.72 | 510,516.30 | 750,971.07 | 623,900.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -263,954.30 | 109,248.46 | -113,604.53 | -567,594.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,112.50 | 11,519.81 | 3,375.30 | 2,940.45 |
| 期末基金净值 | 229,173.37 | 600,264.41 | 493,713.87 | 36,266.24 |