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平安3-5年期政策性金融债债券A(006934)

2020-01-22     1.02750.0195%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值20,000.65
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
133.57
以前年度损益调整0.00
基金申购款200,019.86
基金赎回款20,043.15
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
179,976.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值200,110.92