0.0635% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,692.69 | 5,692.69 | 169,630.63 | 169,630.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 301.05 | 60.15 | 2,143.59 | 1,804.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 65,208.29 | 10,047.61 | 27,613.93 | 21,790.96 |
| 基金赎回款 | 37,387.04 | 10,238.31 | 189,214.36 | -130,554.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 27,821.25 | -190.71 | -161,600.43 | -108,763.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,481.10 | 3,914.73 |
| 期末基金净值 | 33,814.99 | 5,562.13 | 5,692.69 | 58,756.82 |