0.2247% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 150,571.53 | 161,527.83 | 161,527.83 | 185,737.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,242.36 | -13,950.59 | 1,020.42 | -35,316.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,597.85 | 47,629.35 | 22,734.36 | 38,623.73 |
| 基金赎回款 | 46,824.57 | 44,619.99 | 27,400.37 | 27,516.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,226.72 | 3,009.37 | -4,666.02 | 11,107.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 15.07 | 15.07 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 141,587.17 | 150,571.53 | 157,867.16 | 161,527.83 |