0.4174% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 161,527.83 | 161,527.83 | 185,737.09 | 185,737.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,950.59 | 1,020.42 | -35,316.69 | -14,399.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47,629.35 | 22,734.36 | 38,623.73 | 20,390.00 |
| 基金赎回款 | 44,619.99 | 27,400.37 | 27,516.30 | 15,079.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,009.37 | -4,666.02 | 11,107.44 | 5,310.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15.07 | 15.07 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 150,571.53 | 157,867.16 | 161,527.83 | 176,647.94 |