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鹏华中证500指数(LOF)C(006938)

2020-01-23     1.2860-3.3083%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值24,611.60
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,653.29
以前年度损益调整0.00
基金申购款23,874.78
基金赎回款-22,081.20
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,793.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值31,058.48