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新华恒稳添利债券B(006940)

2019-07-05     1.06200.0943%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2019-06-30
期初基金净值7,341.78
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-189.08
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,273.30
基金赎回款6,231.94
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-4,958.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值2,194.06