-0.7277% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,883.76 | 3,975.67 | 3,975.67 | 5,721.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 47.07 | -657.53 | -266.42 | 209.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20.72 | 61.07 | 34.38 | 1,217.14 |
| 基金赎回款 | 280.81 | 495.44 | 250.15 | 3,172.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -260.09 | -434.37 | -215.77 | -1,955.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,670.74 | 2,883.76 | 3,493.47 | 3,975.67 |