0.0169% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 148,693.24 | 42,433.87 | 42,433.87 | 23,864.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,999.40 | 3,366.43 | 1,588.00 | 543.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 298,111.90 | 346,335.23 | 111,509.49 | 158,060.58 |
| 基金赎回款 | 159,038.75 | 243,442.30 | 39,185.37 | 140,034.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 139,073.15 | 102,892.93 | 72,324.12 | 18,026.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 291,765.79 | 148,693.24 | 116,345.99 | 42,433.87 |