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中银景元回报混合(006952)

2025-07-09     1.2812-0.3810%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值8,406.308,406.3012,933.9212,933.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
536.03-44.84-682.15-4.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款151.3820.6664.8549.94
基金赎回款3,265.251,430.983,910.322,457.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,113.87-1,410.31-3,845.47-2,407.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,828.456,951.148,406.3010,522.33