0.5309% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,933.92 | 12,933.92 | 47,141.02 | 47,141.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -682.15 | -4.09 | -3,367.32 | -2,519.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 64.85 | 49.94 | 9,141.11 | 9,035.16 |
| 基金赎回款 | 3,910.32 | 2,457.43 | 39,980.90 | 22,397.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,845.47 | -2,407.49 | -30,839.79 | -13,362.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,406.30 | 10,522.33 | 12,933.92 | 31,259.18 |