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中银景元回报混合(006952)

2020-01-22     1.02640.0780%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值164,454.33
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
854.26
以前年度损益调整0.00
基金申购款73.49
基金赎回款7,259.74
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,186.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值158,122.34