0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 466,992.33 | 450,797.15 | 450,797.15 | 456,196.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,102.21 | 24,552.33 | 15,716.42 | 8,285.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 179.40 | 250.27 | 142.09 | 1,418.02 |
| 基金赎回款 | 157.30 | 8,607.43 | 235.57 | 1,052.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22.10 | -8,357.16 | -93.48 | 365.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,050.74 |
| 期末基金净值 | 478,116.65 | 466,992.33 | 466,420.10 | 450,797.15 |