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长江量化匠心甄选股票C(006957)

2023-02-17     1.13910.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值1,124.661,124.662,449.332,449.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-190.21-38.93-132.943.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款997.76137.641,007.95534.54
基金赎回款1,230.90194.53-2,199.681,796.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-233.14-56.89-1,191.73-1,261.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值701.311,028.841,124.661,191.07